关于梓桐镇2023年财政预算执行情况

和2024年财政预算草案的报告

梓桐镇第十八届人民代表大会第五次会议

各位领导、各位代表：

根据《梓桐镇人民代表大会财政预算监督工作实施办法》的要求，我受镇人民政府委托，现向大会报告2023年度财政预算执行情况和2024年财政预算草案，请予以审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年梓桐镇财政在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大监督指导下，深入贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，围绕“五个深刻认识”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，推动积极的财政政策提质增效，不断提高资金使用效益和资金保障效能。坚决落实镇党委政府战略部署，坚持新发展理念，切实转变服务理念和服务方式，增强金融服务实体经济能力，沉着有力应对各种风险挑战，统筹经济社会发展工作，紧紧围绕年度任务目标，落实高质量发展要求，实施积极的财政政策，财政收入保持持续稳定增长。通过加强财政统筹，把有限的财力投入到教育、文化、交通、节能环保等民生工作中，保持了较高的支出强度和较快的预算执行进度，为全镇的经济社会健康发展奠定了坚实基础。现将梓桐镇2023年12月底财政预算执行情况报告如下：

（一）一般公共预算执行情况

1、体制分成收入完成情况

据统计，全镇2023年全年完成财政体制分成收入604.4万元，完成年初预算1081.05万元的55.91%，是2022年决算数1027万元的58.85%。其中：增值税完成496.27万元，为年初预算900万元的55.14%，是2022年决算数823万元的60.3%；企业所得税完成79.6万元，为年初预算100万元的79.6%，是2022年决算数120万元的66.34%。（详见附表1）

2、一般公共预算支出执行情况

2023年全镇一般公共预算支出预算为10620万元。2023年全年全镇实际一般公共预算支出9844.2万元，完成汇总支出预算的92.69%。全镇汇总支出预算主要项目具体执行情况如下（详见附表2）：

一般公共服务支出1011.54万元：其中工资福利支出为625.46万元，商品服务支出280.55万元；

公共安全支出5万元；

教育支出1848.52万元；其中梓桐镇中心学校1572.34万元，梓桐镇中心幼儿园276.18万元。

科学技术支出10万元；

文化旅游体育与传媒支出423.18万元；其中：梓桐镇新安文化展示馆工程补助资金300万；

社会保障和就业支出490.25万元；其中：居家养老服务照料中心运营补助资金30万元，自谋职业转业士官就业帮扶资金68.4万元；

卫生健康支出127.5万元；

节能环保支出924.16万元；其中污水零直排区提质增效建设项目补助资金238万元；农村生活污水处理设施备案项目补助资金72.95万元；农村生活污水处理设施应急抢修补助资金90.82万元；污水零直排村和绿色处理设施建设项目补助资金80万元；千岛湖典型库湾水体原位生态浮岛脱氮除磷技术推广应用试点项目补助资金33.31万元；

城乡社区支出208.62万元；其中 2022年度第一批农村生活污水处理设施日常运维资金41.85万元 ；2022年度第二批农村生活污水处理设施日常运维资金30.1万元；

农林水支出2500.27万元；其中村干部报酬318.4万元；市级“联乡结村”财政专项结对帮扶项目补助资金70万元；2022年国土绿化行动造林基地补助资金62.56万元；特别生态功能区农业农村领域(淳北、淳西南共富联合体产业发展)项目建设补助资金40万元；2022年度山核桃禁用除草剂项目(人工割草)第一批补助资金144.46万元；淳西南发展专项资金50万元；2020和2021年度淳安县造林基地2022年度抚育补助资金43.1万元；2023年度农村（社区）党建工作经费122万元；耕地地力保护补贴资金66.8万元；淳安县2022年度粮食生产功能区提标改造项目(基础设施)和中低产田改造项目第一批补助资金113万元；2021-2022年度乡镇特色农业产业集聚发展项目第二批补助资金600万元；淳安县2022年度美丽河湖创建建设工程第一批补助资金50万元；2022年汛后河道综合治理工程第二批补助资金40.44万元；2022年千岛湖上游中小流域综合治理工程(补充设计二)第一批补助资金210.21万元；

交通运输支出88.79万元；其中淳安县2022年村道公路大中修工程补助资金第二批79.14万；

住房保障支出283.89万元；

粮油物资储备支出38.67万元；其中水库后靠移民返销粮补助资金38.67万元；

灾害防治及应急管理支出13.04万元；

其他支出482.79万元。 

根据现行县乡财政体制计算，与财政汇总支出相抵后，实现收支平衡，略有结余。

（二）政府性基金预算执行情况

2023年全年全镇政府性基金支出1870.77万元，资金主要用于以下项目：淳安县2022年汛后河道综合治理工程第一批补助资金74万元；第一、第二批污水零直排村和绿色处理设施建设项目补助资金60万元；农村生活污水处理设施终端提升改造项目补助资金42.3万元；市级美丽乡村特色村建设项目以奖代补资金250万元；土地出让金731.4万元；农村保洁员财政补助资金、垃圾分类工作经费财政补助资金和乡镇政府所在地保洁经费补助资金76.97万元；乡镇生态环境质量横向考核奖励资金50万元；2022年淳安县农村联网公路(打通断头路)工程补助资金第一批75.39万元；居家养老服务照料中心运营补助51.58万元；2022年下半年农村保洁员财政补助资金、垃圾分类工作经费财政补助资金和乡镇政府所在地保洁经费补助资金76.86万元；2022年度淳安县粮食生产种粮直接补贴资金51.06万元；2022年度农村危旧房屋排查治理资金63.84万元。2023年政府性基金收支平衡。

（三）财政专户管理资金收支情况

2023年全镇财政专户管理资金实现收入152.48万元，其中招投标资料费83.52万元，食品安全专项资金费5万元。其他收入为63.96万元。（详见附表1）

2023年全镇财政专户管理资金支出93.74万元，主要用于一般公共服务支出。（附表3）

二、2023年财政主要工作

2023年梓桐镇财政充分发挥财税职能，着力推动聚财理财更加科学、财政支出效能更加优化、财政监督管理更加有力，在财政税收收入、项目工程建设、工业园区收储、民生事业发展、村级消薄增收、县委巡察审计、资产资金监管等方面积极作为，确保圆满完成全年预算目标。现将工作总结为以下几个方面：

1.聚焦财税，助力转型，产业投资快速增长

全镇实现税收总收入630.14万元，完成考核进度114.57%。税源招商稳中有进，累计招商引资到位资金3680万元，引进税源企业5家，还与度假区管委会做成联合招商项目（云信咨询）。重点项目斫琴工坊、杜井微创园、新安文化展示馆、铂朗山谷酒店、梓桐大酒店、云岭十里山景酒店、共富羊场、饲料共富基地等均已落地建成。新型艺创产业基地、投资项目产业基地、数字化湖羊养殖基地已形成梓桐产业发展区块，对梓桐的产业发展质量有了很大地提升。

2.补齐短板，保障底线，民生实事持续改善

全面落实民生保障政策，深入开展帮扶救助工作，落实城乡居民最低生活保障政策，为农村低保人群提供必要的基本保障。优化城乡医疗救助服务，优化全镇18个行政村老年食堂经营模式，走访慰问困难群众等等。在去年优化预算一体化和浙里报的基础上，今年应对浙里基财智控系统，对中央资金以及机关事业人员的工资奖金有了很大的保障，这不仅仅保障了工程项目中民工工资的发放，也保护专项资金能专款专用，进一步提高民生类资金的使用效率。截至目前，数字财政平台共发放民生资金547万元。

3.兑现奖励，助力消薄，责任审计严格把关

我镇2022年的产业经济发展奖励共支付174.17余万元。我镇进一步提升营商环境，做实税收政策兑现，积极落实国家、县级产业扶持政策。我镇助力各村消薄增收，梓桐艺术馆、边际民宿、黄村写生基地、千岛湖旅拍基地等都在为各村创造收益，租金每年45.8余万元，截至目前，全镇18个村全部完成经营性收入50万元以上。

在审计方面，我镇完成了黄村村社“一肩挑”干部任期内经济责任审计，扎实推进“驻镇审计师”制度，优化梓桐审计服务供给从消薄增收、重大建设项目、廉洁自律等重点方向，共发现4个问题，通过及时沟通并提出合理建议，促进提高村级资金使用绩效的经济性、效率性和效益性。

三、2024年财政预算草案

2024年财政工作的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，财政政策要更加积极有为、注重实效，大力支持“六稳”工作，落实“六保”任务。进一步调整优化财政支出结构，加强重点领域经费保障，提高财政资金配置效益，防范系统性风险，促进我镇经济社会持续健康发展。根据新《预算法》相关要求和“保运转、保民生、保重点”的原则，结合厉行节约的总体要求，2024年一般公共预算草案编列如下：

（一）一般公共预算草案

2024年公共财政支出预算数为10310万元，其中：一般公共服务支出预算安排1200万元，同比增长18.6%；公共安全支出预算安排5万元；教育支出预算安排2000万元，同比增长8.2%；科学技术支出预算安排10万元；文化旅游体育与传媒支出预算安排430万元，同比增长1.6%；社会保障和就业支出预算安排500万元，同比增长2%；卫生健康支出预算安排130万元，同比增长2%；节能环保支出预算安排1000万元，同比增长8.2%；城乡社区支出预算安排1600万元，同比增长0.2%；农林水支出预算安排2500万元；交通运输支出预算安排90万元，同比增长1.4%；住房保障支出预算安排290万元，同比增长2.2%；粮油物资储备支出预算安排40万元，同比增长3.4%；灾害防治及应急管理支出预算安排15万元，同比增长15%；其他支出预算安排500万元，同比增长3.6%。（详见附表5）

2024年全镇财政体制分成收入预算安排633万元，比2023年执行数604.4万元相比增加4.73%。（详见附表4）

（二）财政专户管理资金预算草案

2024年全镇财政专户管理资金收入预算安排77万元，其中财政存款利息收入2万元，食品安全专项资金费5万元，临时求助备用金3万（用于温暖快递），综合文化站（中心）年度人员经费、业务活动经费和日常工作运行经费共计50万元，其他收入17万元（详见附表4）

2023年相应安排财政专户管理资金支出100万元。（详见附表6）

四、2024年财政工作重点

为确保2024年财政收支任务完成，要抓好以下几方面工作：

一、把握一个“高”字，以高标准作引领

2024年的财政工作思路：保运转、保民生、保重点。在面对经济形势不好的大环境下，我们需要开源节流，在做好日常工作、做出基本业绩的前提下，突出重点工作和重点开支项目，合理安排经费支出，提高资金使用效益，克服铺张浪费，对经费使用从严控制，让有限的资金用在刀刃上，保证各项工作的顺利进行。在有限的经费使用中，做好财政考核中的内部控制及资金绩效管理，完成预决算管理及财政数字化转型，以高标准、高要求来分配资金的开支，按中央、省市财政资金使用要求严格控制。通过打造高品质的新型艺创产业基地、投资项目产业基地、数字化规模湖羊养殖基地，提高梓桐艺创产业品牌知名度，积极提升政策衔接、项目推动、配套建设等服务水平，吸引税源企业入驻梓桐，提升梓桐税收环境。

二、瞄准一个“新”字，以新发展作动力

在2024年的财政工作中，浙里基财智控系统以及预算一体化系统将占主导地位，作为财政所负责人，在新的一年里，将以全新的姿态去做好数智赋能乡镇财政管理现代化工作，防范化解基层财政风险，激发基层财政运行活力，提升基层财政现代化治理水平。在具体的系统操作过程中，财政所将会根据“谁支付、监管谁”的原则，多维度多对象展示全口径资金、资产、资源概况，资金上下级通达情况，乡镇风险分类及风险分布等，实现项目监管更全面、资金发放更精准、数据更新更及时，并按规定做好财政补贴政策清单的动态调整，做到有效强化新监管，提质增效优服务。围绕就业、教育、医疗、社会保障等领域群众关心的突出问题,完善财政支持政策,稳步提高财政保障水平,坚决兜紧兜牢基本民生底线,把财政支出转化为群众实惠。

三、坚持一个“实”字，以实干家作支撑

所有的数据不是一蹴而就的，而是需要厚积薄发，行稳致远，尤其是我们财政工作。以求实求效为标，抓实财源建设，对标上年度税源考核，保持持续增长态势；以职责所在为本，抓实财力保障，从严控制一般支出，重点保障“三保”支出，切实加大民生投入；以工作实践为主，抓实风险防范，迎难而上稳妥化解隐性债务存量，实行方案早制定、资金早筹措、责任早落实、问题早解决；以资金使用为基，抓实财政监管，财政运行监控提质增效，直达资金管理高效运行，加强财政内控制度，压实财会监督主体责任。

2024年的工作目标是：各项主要经济指标的增幅高于全县平均水平，税收和地方财政收入完成下达的考核任务增幅力争全县前三。在审计方面，全面实施“驻镇审计师”制度,对标考核，努力完成新一轮的村社“一肩挑”干部经济责任审计和镇主要领导的经济责任审计，做到精益求精。新的一年财政工作面临的任务更加艰巨，责任十分重大，我镇财政将继续在镇党委政府的领导下，镇人大的监督指导下，迎难而上、真抓实干，以更加务实的作风、更加有为的担当，扎实推进财政各项工作，为谱写古韵梓桐、艺术小镇的新篇章贡献财政的智慧和力量！

2023年度预算执行情况和2024年预算情况表.xlsx

淳安县梓桐镇2024三公经费预算控制数.xlsx