一、概况

（一）度假区主要职能

千岛湖旅游度假区于1997年10月经省政府批准设立，与县经济开发区合署办公，2007年独立挂牌运行。根据县委办发[2020]13号文件明确度假区党工委、管委会为县委县政府的派出机构（正科级机关单位）。淳安千岛湖旅游度假区管理委员会由淳安县政府授权，2023年9月划入“飞地”管理职责，负责度假区和“飞地”的开发、规划、建设和管理工作。度假区管委会内设办公室、招商科、规划建设科、资产财务科、区域合作和行业管理科等5个职能科室，下设事业单位2家，事业单位为淳安千岛湖旅游度假区招商服务中心和淳安县区域发展服务中心。

（二）度假区部门预算单位构成

从预算单位构成看，淳安千岛湖旅游度假区管理委员会预算包括：淳安千岛湖旅游度假区管理委员会本级。

二、2024年度假区部门预算安排情况说明　　

（一）关于度假区2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，度假区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、财政专户资金拨款收入、其他收入以及上年结转结余资金等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水利支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。度假区2024年收支总预算16971万元。与2023年预算相比，收支总预算增加8971万元，增长112.14%。主要原因是2023年9月起度假区并入飞地辖区范围，政策兑现企业增加。

（二）关于度假区2024年收入预算情况说明

度假区2024年收入预16971万元，与2023年预算相比，收入预算增加8971万元，增长112.14%。主要原因是2023年9月起度假区并入飞地辖区范围，政策兑现企业增加。其中：一般公共预算拨款收入16971万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0%；财政专户资金拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余资金0万元，占0%。

（三）关于度假区2024年支出预算情况说明　　度假区2024年支出预算16971万元，与2023年预算相比，支出预算增加8971万元，增长112.14%。主要原因是2023年9月起度假区并入飞地辖区范围，政策兑现企业增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4287.56万元、社会保障和就业支出65.93万元、卫生健康支出25.09万元、城乡社区支出900万元、农林水利支出316万元、资源勘探信息等支出11322.37万元、住房保障支出54.05万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出681.93万元，公用经费支出0万元，项目支出16289.07万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出16971万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）关于度假区2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

度假区2024年财政拨款收支总预算16971万元。收入包括：一般公共预算16971万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出4287.56万元、社会保障和就业支出65.93万元、卫生健康支出25.09万元、城乡社区支出900万元、农林水利支出316万元、资源勘探信息等支出11322.37万元、住房保障支出54.05万元。与2023年预算相比，财政拨款收支总预算增加8971万元，增长112.14 %。主要原因是2023年9月起度假区并入飞地辖区范围，政策兑现企业增加。

（五）关于度假区2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

度假区2024年一般公共预算当年拨款16971万元，比2023年执行数减少2839.94万元，主要原因是政策兑现较上年有所减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出16971万元，占100%；一般公共服务支出4287.56万元，占25.26%、社会保障和就业支出65.93万元，占0.39%、卫生健康支出25.09万元，占0.15%、城乡社区支出900万元，占5.30%、农林水利支出316万元，占比1.86%、资源勘探信息等支出11322.37万元，占66.72%、住房保障支出54.05万元，占0.32%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）536.86万元，主要用于本单位人员经费支出；

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）3750.70万元，主要用于2024年招商引资任务活动执行经费，中宏科创厂房改造补助、房租补助。

（3）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.17万元，主要用于机关单位退休人员福利支出；

（4）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.25万元，主要用于缴纳单位在职人员参加机关事业单位养老保险支出；

（5）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.51万元，主要用于缴纳单位在职人员参加机关事业单位职业年金支出；

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.09万元，主要用于单位在职人员参加机关单位医疗保险金支出；

（7）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）900万元，其中主要用于两山高层次人才集聚区运行经费200万元、企事业混岗工作人员经费200万元、园区基础设施维护费500万元；

（8）农林水利支出（类）农业农村（款）事业运行（项）200万元，其中用于单位日常运转经费支出200万元；

（9）农林水利支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）116万元，主要用于在杭流动党群2024年运行经费和活动经费，便民服务中心运营费支出；

（10）资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）11322.37万元，主要用于平台总部经济园经济税收政策性兑现支出6000万元，园区企业财政补助兑现（杭千飞地）5322.37万元；

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.05万元，主要用于单位在职人员住房公积金、住房补贴支出。

（六）关于度假区2024年一般公共预算基本支出情况说明

度假区2024年一般公共预算基本支出681.93万元，与2023年预算相比，一般公共预算基本支出增加186.14万元，增长27.30 %。主要原因是2023年9月起度假区并入飞地辖区范围，度假区机关人员增加。其中：

人员经费681.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费等。

（七）关于度假区2024年政府性基金预算支出情况说明

度假区2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于度假区2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

度假区2024年“三公”经费预算数为30万元，比2023年执行数增加25.32 万元，增长15.6%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数相比无变化。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算30万元，比上年执行数增长4.68%。主要用于接待来访客商接待等支出。增加的主要原因是招商对接增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算5万元，比上年执行数增长37.2%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出5万元，主要用于单位现有原投促局划入车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出和工作艇的相关维修保养费用。增加的主要原因是2023年度单位组织机构调整，从原投促局划拨入度假区车辆1辆。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年度假区本级的机关运行经费财政拨款预算200万元。其中办公费53.2万元、咨询费2万元、邮电费15万元、差旅费20万元、水费0.2万元、电费16万元、公务接待费30万元、会议费3万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用15万元、税金及附加费用0.6万元、其他商品服务支出40万元。比2023年预算数持平。

2、政府采购情况

2024年度假区各单位政府采购预算总额7.56万元，其中：政府采购货物预算7.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，度假区所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物1栋、面积  平方；通用办公设备200台、原值100.53万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）61台、复印机1台、打印机18台；专用设备1台、原值15.07万元，其中…；办公家具及相关用具558件、原值25.77万元。

截至2023年12月31日，度假区所属各预算单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2023年12月31日相比，2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2024年度假区的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款16289.07万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映上述项目以外的其他城乡社区的支出。

13.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：指反映上述项目以外的其他资源勘探工业信息等的支出。

14.商品服务业等支出（类）其他商品服务业等支出（款）其他商品服务业等支出（项）：指反映其他商品服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

部门预算公开表-度假区.xls